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Sarah KAUFMANNPilotage interne
Finance consolidée
Pilotage financier complet d'ASTRAEOS — compte de résultat avec évolution N/N-1, détail du CA généré, détail des charges par poste, trésorerie multi-comptes, prévisionnel et marge par client.
CA réalisé · mai
42 800€
▲ +18 % vs M-1
CA encaissé · mai
38 200€
89 % des facturations
Charges totales · mai
28 400€
▲ +6 % vs M-1
Marge brute
14 400€
34 % du CA
Marge nette
9 800€
23 % du CA
Trésorerie disponible
128 600€
3 comptes bancaires
Autonomie financière
4,5mois
au taux de charges actuel
ℹ️
Reconstitution du compte de résultat avec comparaison année en cours vs N-1 et évolution. Données arrêtées au 06 mai 2026.
Évolution affichée vs N-1
| Compte | 2026 (cumul) | 2025 (cumul) | Évolution | 2025 (annuel) |
|---|---|---|---|---|
| ▾ Produits d'exploitation | ||||
| Chiffre d'affaires · Abonnements packs récurrents | 142 000 € | 98 400 € | ▲ +44 % | 258 200 € |
| Chiffre d'affaires · Packs unitaires & ponctuels | 62 800 € | 48 200 € | ▲ +30 % | 112 400 € |
| Chiffre d'affaires · Formations & supervisions | 28 600 € | 22 100 € | ▲ +29 % | 52 800 € |
| Commissions partenariats commerciaux | 18 200 € | 9 400 € | ▲ +94 % | 24 600 € |
| Total chiffre d'affaires | 251 600 € | 178 100 € | ▲ +41 % | 448 000 € |
| Production stockée & immobilisée | — € | — € | — | — € |
| Subventions d'exploitation | 2 400 € | — € | — → 2 400 € | — € |
| Total produits d'exploitation | 254 000 € | 178 100 € | ▲ +43 % | 448 000 € |
| ▾ Charges d'exploitation | ||||
| Achats & services extérieurs (outils, hébergement) | 28 400 € | 22 600 € | ▲ +26 % | 52 200 € |
| Honoraires & prestataires externes | 42 800 € | 38 400 € | ▲ +11 % | 82 600 € |
| Salaires & charges sociales | 98 400 € | 62 200 € | ▲ +58 % | 152 800 € |
| Marketing & publicité | 14 200 € | 8 600 € | ▲ +65 % | 21 400 € |
| Locations, déplacements, autres | 8 200 € | 6 800 € | ▲ +21 % | 16 200 € |
| Dotations aux amortissements & provisions | 3 600 € | 2 800 € | ▲ +29 % | 6 800 € |
| Total charges d'exploitation | 195 600 € | 141 400 € | ▲ +38 % | 332 000 € |
| Résultat d'exploitation (EBITDA) | 58 400 € | 36 700 € | ▲ +59 % | 116 000 € |
| ▾ Résultat financier & net | ||||
| Charges financières (intérêts, frais bancaires) | 1 800 € | 1 200 € | ▲ +50 % | 2 800 € |
| Produits financiers (intérêts trésorerie) | 820 € | 120 € | ▲ +583 % | 380 € |
| Résultat avant impôt | 57 420 € | 35 620 € | ▲ +61 % | 113 580 € |
| Impôt sur les sociétés (estimation) | 14 360 € | 8 905 € | ▲ +61 % | 28 400 € |
| Résultat net | 43 060 € | 26 715 € | ▲ +61 % | 85 180 € |